一位现金天才的陨落：杠杆现金爆仓，一周血亏200亿美金，还将面临380年刑期！

Viacom以及CBS两家该公司在2019年12同月分拆，为了与线上的因特网SDK，好像Apple TV、Disney+、Netflix竞争，在2021年3同月也弄出了一个因特网SDKParamount+，具备一些好像NFL（棒球员板球大联盟）的Netflix播放权。Viacom CBS股票交易也从2019年仅仅不被属意，到2021年到3同月中所为止上涨了相较于170%，低价的理解是说海外投资人对于Viacom CBS以及Discovery频道要带入因特网影音低价的希望较低，相信他们能增高营收且吞并到低价。但是也因为恒指较低的关系，该公司的负责管理上层社会在3同月22日月他们要发行30亿美金的新股。

该公司在恒指表现好的时候想要卖股筹钱财只不过也很正常，毕竟发展因特网影音也是并不需要资金，即使暂时会溶解借款人。但没想到这个却引发了恒指崩翻， 3同月23日下滑9% 、 3同月24日下滑23% 、 3 同月25日下滑5.5% 、 3同月26日崩翻27% ，实质上周末恒指下滑52% 。这个股票交易正是朱莱斯重仓的八只股票交易之一，非常重要的是他动用了较低的再上锁去卖这些股票交易。

对于普通股票来说，最近似的再上锁本金交易系统就是外汇、期权或掉期等交易系统。在这些交易系统中所，当价格比下滑或上涨中所，维持交易系统的本金不够了，中央银行或经纪商向海外投资人受贿本金，当无法补足本金时，账户将未遭到强制平仓，也就是我们口中所说的爆仓。

Archegos爆仓流血事件牵涉不少海外投资中央银行，也就是我们常说的“正经纪商”（Prime Broker）。也因此这爆仓流血事件让瑞士信贷（Credit Suisse）、青木股票（Nomura）以及汇丰控股公司（UBS）等正要投行受接连，失血百亿美元，其中所汇丰伤亡惨重，手续费高达50亿美元。

据闻，朱莱斯玩乐的股票交易衍生品再上锁又叫Total Return Swap（总收益互换），一种较为复杂的衍生品交易系统机制，就是朱莱斯跟他的正经纪商订立一个合约， 正经纪商跟他按天缴一定的贷款，另一方面付给他某一只股票交易同一段时间的在短期内。只不过实质上就是正经纪商用自己的钱财去三人他卖股票交易，所以一方面他要付贷款给中央银行，因为中央银行等于是在借他钱财，另一方面虽然这只股票交易是放在中央银行自己的存款负债表上，但是这只股票交易的收益中央银行会反之亦然Pass给Archegos。

就跟股票卖掉期一样， Archegos要放一笔本金在中央银行这边，因为如果股票交易翻了，Archegos不但要付贷款给正经纪商，还要把股票交易赔的钱财也给正经纪商， 这些中央银行要确保Archegos有非常多的钱财可以赔。

那为什么Archegos要用Total Return Swap？第一当然就是再上锁，或多或少采用量的钱财，他可以取得很大的股票交易头寸。第二就是，这样的话这些股票交易是放在它的正经纪商那里的，所以他就不并不需要公布，也就相比较不并不需要恐怕别人对针对他的不小头寸而偷袭就其恒指，2021月初的GameStop流血事件只不过就是一个好举例，好像梅尔和文企业这样的传统习俗遇到困自知海外投资基金每一季必须公布他们的海外投资仓位，也因此终于变为为Wall Streetbets股票们轧空偷袭的对象。

Archegos的交易系统策略

原来，朱莱斯的交易系统策略很近似，物色标的，再上锁再上慢慢地重仓押注。实质上Archegos正要的仓位分散所在八只股票交易纸片，美国政府媒体股：Viacom CBS，Discovery；中所概股：微信音乐、百度、跟谁专攻、 真情优酷 、唯品会以及时尚经销商SDKFarfetch，而且他现货仓位相较小，正要的仓位就是跟他的正经纪商，好像花旗银行、雷曼兄弟、德意志中央银行、青木股票、瑞士信贷 、富国中央银行、汇丰控股公司花钱Total Return Swap。

而便是这些Total Return Swap大约可以到五倍的再上锁，也就是说朱莱斯只要拿出20块钱财来花钱本金，就可以花钱约莫效果等于具备100块钱财股票交易的Total Return Swap。花旗银行只不过当初是不跟Archegos挣得钱的，因为朱莱斯曾经有传闻中交易系统的刷新。然而， Archegos便是一年总共付给它的正经纪商一年将近一亿美金的费用， 2020年年底，花旗银行终于居然了也再上始跟Archegos挣得钱。

Archegos直到现在怎样了？

2022年4同月，Archegos始创朱莱斯和他的首席财务官Patrick Halligan因月份Archegos爆仓流血事件，未遭曼哈顿联邦最高法院控诉多达11项被判，包括共谋行骗、低价隐身、中国电信骗子和股票骗子等治罪，两人于今年4同月28日被捕。

如果所有被判变为立，朱莱斯将接踵而来最多380年监禁。

Archegos于2021年3同月倒闭，这些“Prime Broker”中央银行造成了将近100亿美元的伤亡，导致美国政府楼市市值在短短数天内凝结将近1000 亿美元。

Archegos流血事件鬼魂海外投资基金经理浮出水面

美国政府案子称作，当朱莱斯的Archego海外投资基金打算对一只属意的股票交易进行名噪一时押注、将近中央银行允许往往的时候，他转而设法一位老朋友的花旗银行海外投资基金三人助。这位鬼魂的海外投资基金经理仅仅叫作为“顾问-1”。

但根据知情人士向彭博社透露，他就是腾跃花旗银行海外投资基金（Teng Yue Partners）的负责人李淘——截至去月末，这家费城花旗银行海外投资基金负责管理着40亿美元存款。李淘和腾跃仅有从未受到美国政府当局指控。

新法庭和文件赞成了彭博社不久前的华盛顿邮报，证明朱莱斯和他的前雇员李淘提问过海外投资，联手推高了恒指。察官称作，朱莱斯在推高恒指时接踵而来的问题之一是，妥善处理他交易系统的中央银行从未达致了他们代表所有的产品购得某家该有价证券交易的额度上限。

“Archegos然后试图，有时最终花钱到，在同一交易系统对手方购得一个类似规模的跟谁专攻头寸，”案子写道。

Archegos流血事件中所我们习得什么？

动用再上锁只不过可能性蛮高的，当然某种往往的再上锁会某种往往地增高在短期内，期权、掉期这些商品本身就是自带再上锁的，也不是说不必采用。但是每其所自己要衡量自己承担可能性的并能，采用再上锁最惨的就是爆仓出局。当你伤亡是100%时候，是非常自知翻身的，非常原教旨主义的举例就是朱莱斯，一周内亏掉自己200亿美金，这应当是人类交易系统首位财富凝结最多最快的刷新之一。

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